遼寧水泥公司呈送三十六年一至四月七至十一月份現金結存及銀行透支明細表祈鑑核經復以登記存查惟對七月份現金結存及銀行透支明細表指令該公司各地支行存款戶達十一戶之多不但頭寸分散不能儘量抵銷欠款抑且與中交兩行約定以營業收入悉數存還透支戶之原則不符等各節請迅遵電令應以營業收入儘數存入中交兩行抵銷透支欠款如無業務上之必要不得在各地各行分設零星存戶並將辦理情形尅日具報，遼寧水泥公司呈復存透所以分離存戶所以多立原由該公司向中國銀行提現鈔一千萬元救小屯廠之急乃因鈔票缺乏分兩日始行提到上海天津各行存戶均為便於購料之用長春中國銀行存戶為供吉林保管事務所之用等東北局勢尚在動盪彌定之中屯溪兩廠均在第一線工作為適應環境及資金運用本公司措置似尚允當存款如集中透戶萬一頭寸短缺恐影響臨時應變甚大報請鑑核經復以東北經費及新借款現已洽成自不虞凍結扣還應仍依照正常辦法儘量以營業收入存抵透支減少零星存戶至保險所存款轉借其他會屬機關達六千五百萬流通券之鉅未經報會核准殊有未合請即查報用款機關及利息計收情形嗣後應恪遵會令事先呈報，資源委員會轉發審計部審核通知剔除補送查詢等事項仰即遵照如限聲復